1. 负责进行公司项目各项资金的收、付工作;
2. 公司各类银行账户的开销户工作、资金证明办理,协调和办理各银行有关事宜,银行账户管理;
3. 负责登记现金、银行存款日记账,确保账实相符,每月核对银行存款帐与银行对账单是否相符;
4. 负责现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
5. 负责协助财会文件的准备、归档和保管。
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